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宝新金融以实物派息“减负”,股东前海人寿被动持有宝新置地7.77%股份

近日,前海人寿发布《关于被动持有宝新置地集团有限公司股票》公告,表述因其所持股宝新金融以实物分派旗下子公司宝新置地股份方式宣派和支付中期股息,前海人寿被动持有宝新置地7.77%股份。

完整来看,据悉,2015年5月,前海人寿境外投资受托管理人太平资产(香港)有限公司(以下简称“太平资管”)参与了港股上市公司世达科技(现改名为“宝新金融”)定向增发申购,投资时点前海人寿持股占世达科技总股本的比例为19.58%。后宝新金融进行了增发,截至目前,前海人寿合计持有宝新金融42.196亿股,占宝新金融总股本的比例为13.44%。

2021年11月30日,宝新金融公告称,拟将其持有的另一家港股上市公司宝新置地31.54亿股(占宝新置地股份比例为57.77%)的股份按宝新金融现有股东的持股比例分配各股东。重组之前,前海人寿直接持有宝新金融13.44%股份,前海人寿关联方姚建辉,即前海人寿实控人姚振华的近亲属,及其控制的公司直接或间接持有宝新金融47.45%的股份,宝新金融直接持有宝新置地57.8%股份。重组完成后,前海人寿仍直接持有宝新金融13.44%的股份,同时被动持有宝新置地7.77%的股份。

2021年12月17日,宝新金融公告称股东特别大会已通过以实物分派宝新置地股份方式宣派和支付中期股息的议案。截至目前,前海人寿被动持有宝新置地7.77%股份。而因为此次交易为被动持有,前海人寿不涉及出资。

对于宝新金融而言,据了解,其在2021年12月28日已经完成此次实物分派,分派后,宝新金融及其附属公司不再于宝新金融作为附属公司的综合财务报表中列账宝新置地的经营亏损,并释放宝新金融账目中宝新置地股份的价值且让宝新金融股东享有相同回报。

那么宝新置地目前的业绩如何?据宝信置地2021年中期业绩报告,其上半年实现营业额31.94亿港元,同比增长42.97%,但同期亏损8406.1万港元,这并非偶然,2020年上半年,宝新置地已出现2.66亿港元的亏损。

负债方面,至2021年中期,宝新置地及宝新金融的负债总额分别为217亿港元及255.67亿港元。宝新置地的负债约为208.7亿港元(抵消集团公司内部结余后)占宝新金融负债总额约81.67%。预期在实物分派完成后,宝新金融的负债将大幅减少。

对于宝新金融而言,以实物派息,对其账面成绩有所利好。但对于前海人寿而言,显然却将形成一定的投资压力。

“实物派息是常见的方法,将亏损的子公司股权派息给股东,自己可以甩掉亏损的包袱、优化业绩表现,也减少亏损子公司可能带来的风险”,香颂资本执行董事沈萌向蓝鲸保险分析指出,“但是风险并没有消除,只是通过派息进行转移,亏损也将隐藏在非上市的股东账面上,前海人寿成为宝新置地的主要股东后,不排除进行再次转让或者推动实施宝新置地的资产重组。”

对于后续管理方案,前海人寿表示,将恪守监管的要求,在充分保障保险资金投资利益的前提下,履行信息披露等相关义务,确保保险资金运用合法合规。

截至2021年9月30日,前海人寿未经审计的合并总资产为3495.55亿元,净资产为259.31亿元,偿付能力充足率为130.98%。

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