人民网

招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告

「本文来源:证券时报」

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)等新金融工具相关会计准则及规定,本公司旗下公开募集证券投资基金自2022年1月1日起开始执行新金融工具相关会计准则。敬请投资者予以关注。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年1月1日

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“泰慕士”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。泰慕士本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管行的关联方。泰慕士发行价格为人民币16.53元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及泰慕士于2021年12月31日发布的《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年1月1日

免责声明:本文来自网络投稿,观点仅代表作者本人,不代表芒果财经赞同其观点或证实其描述,版权归原作者所有。转载请注明出处:https://www.mgcj.net/785076.html
温馨提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。