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兴业基金管理有限公司关于旗下资产 管理产品执行新金融工具相关准则的公告

「本文来源:证券日报」

尊敬的投资者:

根据财政部《关于印发修订的通知》(财会〔2017〕7 号)(以下简称“新金融工具相关准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22 号)以及中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106 号)的规定及其他相关法律法规要求,自 2022 年 1 月 1 日起资产管理产品需要按照新金融工具相关准则执行。

兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)资产管理产品合同约定,如国家有最新规定的,公司资产管理产品按国家最新规定估值,经与托管人协商一致,公司资产管理产品将于 2022年1 月 1 日起全面执行新金融工具相关准则。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2022年1月1日

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