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降准股市高开高走,锂电池,芯片,5G,军工,光伏等如何调仓?

降准股市高开高走,锂电池,芯片,5G,军工,光伏等如何调仓?

主线:软件,新能源产业链,5G,

情绪上:

今天的行情表面看非常不错,大盘指数和强势个股走势都很好,但其实可参与性没有发生实质性的变化,市场还是以宁德时代为首的锂电池方向较为强势,锂电产业链都开始异动拉升,市场资金还是聚焦在20cm 的赚钱效应中。市场哪里强就就往哪里看,永远都要跟着市场走。

短线接力向上打不开空间盛剑环境直接被按到深水区。资金继续围绕强趋势做,锂电池龙头宁德时代继续大涨。盘中锂电池板块分歧较大多只个股出现炸板后板块赚钱效应加强板块个股相继开始封死涨停。稀土主线持续加强龙头北方稀土继续高举高达封死涨停。

板块方面:

#5G通信:

板块异动拉升,亿通科技、欣天科技领涨,中兴通讯因业绩增长而封板,新易盛、天孚通信、信安世纪、烽火通信等跟涨;重点跟踪中兴通讯和天孚通信;

中兴通讯,上周五中兴通讯发布中报预喜,早盘跳空高开高走放量拉升涨停,目前资金净流入10.36亿 ,调整后资金大买,有可能启动一波炒作,目前走上升趋势,留意下走势。

今天行情领涨的是5G,我在上周直播也讲过科技线的软件和芯片都涨的多了,有轮动性价比的只有5G相关概念了,这个资金逻辑要理清楚,而不是一味的追涨杀跌,

新能源产业链:

整车、电池、锂矿等分支核心比亚迪、宁德时代、天齐锂业,走势依旧较好,题材继续看好!

锂电池继续超级主升浪。因为持续性太好,赚钱效应太牛,所以,虹吸效应最夸张。(虹吸效应:是一种物理现象。液态分子间存在引力与位能差能,液体会由压力大的一边流向压力小的一边。)越来越多的资金,在不断的涌入锂电池。

而锂电池分歧也在越来越小,不断向上加速。什么时候见顶?目前未知,也不做预测。重在跟随,重在顺势。既然锂电池还在主升浪,那就继续重点围绕锂电池猛干。

锂钴材料板块延续强势,赣锋锂业、华友钴业、西藏城投、寒锐钴业等都大幅上涨,继续锁仓;锂电材料分歧,部分品种有见顶之忧,融捷股份继续大涨封板,璞泰来反包,石大胜华走势较弱,天赐材料和多氟多小幅跟涨,整体走势还算良性,但估值太高,分批减仓为妥。

汽车整车板块分歧中走高,江淮汽车领涨,小康股份助攻,中军比亚迪和长安汽车走势较好,暂时锁仓;

跟踪:融捷股份、赣锋锂业、华友钴业、石大胜华、多氟多、天赐材料、宁德时代、恩捷股份、璞泰来、长安汽车、比亚迪等。

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科技类:

周末有声音喊出了一轮数据安全的革命,因为滴滴事件。芯片这块,仍然是作为能源革命的补充,设备厂商受益于资本开支的大幅增长,比如北方华创和中微公司。

另外还有传感器,分离元器件,这块主要是受新能源的需求影响大,新能源景气度的延展。也就是功率半导体。

上海贝岭还是龙头,士兰微中军。

今天网络安全起来,兆日科技、任子行20厘米首板,信安世纪可以关注下,688次新,上市以来也是机构主导,大概率奔新高去的。依然是主升浪结构。

但芯片分化比较明显,像思瑞浦、博通集成、卓胜微、中颖电子、富满电子等,明显都已经走弱,或是资金出货非常明显。但仍有一些芯片,图形较强,趋势较强,还在主升浪中。

芯片半导体大方向是继续看好,核心士兰微10日线不破就格局;北京君正、容大感光、中国宝安、全志科技、杨杰科技等夏目前面提到过的票,走势正常,10日线不破持有,如果跌破只要能重新站上依旧有希望走出趋势行情。

所以,操作纪律很重要,对于破位大跌或有效跌破10日线的个股,都应该先出局。任何板块,任何趋势股都是如此。未来锂电板块破位的个股,也要坚决执行纪律。芯片接下来的机会,主要在趋势较好,图形较好,但涨幅明显还不够,后面还有上涨空间的个股。芯片后面就重点找这类股做。

军工板块

在中报业绩催化下,也开始出现了强势信号,代表的中航沈飞,新雷能,抚顺特钢等都是趋势新高,有点像之前锂电池的走势。可以继续先观察看核心品种(类似中航沈飞),能否走成北方稀土的模式,进而推动军工走稀土的路线。

所以,军工要重视起来。但目前军工还没有开始主升浪,锂电、芯片也正在主升浪。我们当前还是要重点围绕锂电、芯片做。但同时也要未雨绸缪,做好预案。一旦后面某天锂电、芯片高位大跌时,要紧盯盘面的资金流向,看看资金会流入哪个板块或方向。流入哪个板块,就跟随增配哪个板块。如果是流入军工,到时就要增配军工股。

总之,一颗红心,两手准备。因为锂电、芯片在走主升浪,所以继续重点围绕锂电、芯片干。这是第一手准备,就是继续围绕当前正在走主升浪的板块干。

也因为锂电、芯片迟早要高位见顶,要高位暴跌,那就也要做好未雨绸缪,做好预案。这是第二手准备,就是如果将来某天资金从锂电、芯片出逃,那么也要跟随出局或减仓。并跟随资金流向,资金流入哪个板块,到时我们就增配哪个板块。

逻辑预判不要怕说错了,不错怎么成长,都是这样过来的,炒股就是要做到换位思考,把你自己想成庄家,设身处地,知己知彼百战不殆!

短线赛道:科技(后排补涨,如5G等)+新能源(锂电最强,后面充电桩看能否发散)+周期股(有色资源股,继续放水,那么大宗就继续涨);

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券商:

板块异动拉升,东方证券涨停,南京证券、东方财富、湘财股份跟涨。跟踪东财。

稀土永磁:

继续强势,龙头北方稀土加速板,中军大票走的都那么强,低位的依旧会有补涨机会。板块大涨后,也带动了有色以及钢铁等周期股的反弹,可以继续关注才启动的周期股,因为位置低,相对来说安全一点。

北稀领涨,广晟有色冲板,厦门钨业、盛和资源等跟涨;板块短线涨幅较高,不建议过分追涨,跟踪广晟有色、厦门钨业和北方稀土这3票,可作为短炒波段品种,这是目前的主要短炒方向,这次跟炒非常成功;

受益于稀土条例的出台和新能源领域的需求,本质上和科技同源,都是作为新能源革命的补充手段。随着锂电池一路走高,部分不想追高的资金看中了位置较低的稀土板块,短期也走出连续上涨行情,再加上周五的行业利好,更是板块加速上涨,不过本周也有短期调整的可能,不可追高,等回调后再找机会。

这个板块股性一般,追高挨打的概率挺大,下来做波段耗费的时间太长。

大消费白酒:

板块继续颓势,酒鬼酒、汾酒、水井坊这几票走弱,对板块的打击较大,古井贡、洋河的反弹,对板块的拉升很有限,茅台不走强,板块很难有持续性行情,目前锁仓高端白酒做T为主,这是中线防守板块。

后市,知秋还是按照老套路,盯住茅台,主战五泸汾酒鬼;

生物医药:

疫苗分歧,沃森这波领涨,比较意外,沃森与康泰的市值剪刀差越拉越大,这个位置减一点沃森,加一点康泰,或是比较好的选择。

CRO板块居然又起飞了,看来这次调整有点类似于6月初的医美,这波行情泰格走势最弱,走势最强的是康龙,今天康龙逆势创出历史新高。今天CRO板块能够逆势上扬,博腾股份的功劳很大,昨天博腾股份公告,净利润同比变动60.00%至70.00%。这份预告虽然没有大的惊喜,但也表明了CRO板块的高景气持续,主力立马杀了个回马枪。

后市重点以海外业务占比大的一体化CRO龙头企业为主,主要看凯莱英、药明和康龙化成这3票。

医美概念跟随CRO反弹,走势一般,继续跟踪昊海生科、华熙生物和爱美克;

其它核心医药如爱尔眼科、欧普康视、通策医疗、片仔癀等高位修整,有震荡走低之忧,可适当减仓,这几票的硬伤是估值相对于增速来说太高了。

光伏:

中军隆基股份、阳光电源等10日线以上持有就好,科创的海优新材、固德威,机构票,弹性相对较好,后期同样有希望走高,继续关注!

顺周期:

这块两个月以来重点就讲了核心中远海控,10日线跌破了就出来,这波连续做T上来也赚了几十个点收益了,后期调整完之后如果能重新回到10日线上方则有望再走出趋势,到时再关注即可。

光伏板块:

本周下半周也连续强势,主要是中报业绩预期不错,再加上化工板块和锂电池也沾边,如上周3个20CM的联创股份就是例子。板块不少支线龙头走出新的上升趋势,本周还可以关注。

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