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加密货币市场的5个指标,你知道几个?

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理解资金费率、未平仓合约、稳定币资金流动、交易所资金流动以及恐惧与贪婪指数这五个指标,能更好地评估加密货币市场情绪。

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资金费率

如果你以前尝试过通过交易所的永续合约玩杠杆,你会看到一个「资金利率」的数字,通常在页面的顶部。资金利率是定期支付的,以百分比显示,通常以 8 小时利率报价,根据现货价格和永续合约市场之间的差异支付给多头或空头交易者。

永续合约(「Perp」)是一种没有到期日(没有结算日期)的期货合约,使其类似于现货市场的交易——因此称为「永续合约」。交易者使用这些合约来获得特定代币的杠杆敞口,因为他们只需要提供合约总价值的一小部分作为抵押。

当波动性较大时,perp 价格可能会与标的现货价格相背离。根据背离的方向和范围,资金利率可以是正的或负的。当 perp 价格高于现货价格(即 contango)时,会出现正的资金利率——参与者看涨,做多的交易者将不得不为空头支付费用。

当 perp 价格低于现货价格(即 backwardation)——参与者看跌,做空的交易者将不得不为多头头寸付费。资金利率一般由两部分组成:利率和溢价。每个融资区间(通常每 8 小时)的利率通常固定为 0.01%,而溢价则取决于 perp 价格和现货价格之间的差异(如上所述)。

由于每个区间的利率固定为 0.01%,0.01% 往往被视为「市场中性」的融资利率。从这个角度看,资金利率可以作为衡量某项资产过热或超卖程度的标准。

那么,它们与市场情绪的关联性如何?资金利率往往与标的资产的总体趋势保持一致,即资金利率趋于正值,并随着标的资产价格的上升而越来越高。

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 未平仓合约 (OI)

衡量加密货币市场兴趣的另一种方法是看基于成交量的指标;例如,我们可以看一下市场上有多少合同正在交易等。

未平仓合约是比较流行的基于交易量的指标之一,它说明了市场参与者在任何特定时间点所持有的未平仓合约(包括多头和空头)的总量。

换句话说,未平仓合约是所有未平仓交易头寸(多头和空头)的总和减去已平仓的交易。

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稳定币资金流动

如果出现市场抛售,投资者预计他们的加密货币的投资价值将下降,他们可能会转向稳定币作为避风港,同时让他们可以快速灵活地将资金部署回加密货币市场。

因此,查看稳定币交易量和活动的总体趋势也是很有用的,可以通过 Nansen 的稳定币仪表盘来查看。

交易所资金流动

如果市场参与者看跌并担心他们持有的加密货币的价值会下降,他们会试图通过交易所抛售所持货币。

交易所净流量是显示这种趋势的指标;它衡量进入 / 流出交易所的代币净额。如果某个代币进入交易所的净流入量突然上升,这可能意味着参与者正试图通过在交易所出售该资产,反之亦然。

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恐惧与贪婪指数

衡量加密货币市场情绪水平的一个流行指标是加密货币恐惧和贪婪指数。在大多数市场中,参与者的行为往往是情绪化的。当价格处于兴奋的上升状态时,市场参与者往往会过度贪婪(FOMO),而当价格下跌时,他们也往往会过度恐惧(并且非理性地割肉)。

恐惧与贪婪指数是一个跟踪比特币市场当前情绪的指数,它来自几个方面,即:

· 波动性:衡量当前的波动性和 BTC 相对于过去 30 天和 90 天平均值的最大跌幅

市场动量 / 成交量:测量当前成交量和相对于过去 30 天和 90 天平均值的市场动量(测量市场的过度反应)。

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社交媒体:带有比特币标签的帖子数量及其互动率

比特币的主导地位:主导地位的上升往往是由对高风险山寨币的恐惧 / 抛售引起的

谷歌趋势:对比特币正面 / 负面的搜索量

该指数从零开始到 100,零意味着「极度恐惧」(由于投资者过度担忧,是潜在的底部信号),而 100 意味着「极度贪婪」(由于投资者过度看涨,是潜在的顶部信号)。

下一次,当你试图分析加密货币市场和衡量情绪时,请记住这些指标,因为它们可能为你提供有用的见解。

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现在中国国内已经表态,明令打压比特币,对于分布式存储fil却大力布局,证明了ipfs网络的重要性。随着fil应用不断落地,未来价值是非常高的,现在正是挖矿屯币的好时候。V|zhx0040

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